섹터지수선물

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파리 날리는 섹터지수선물

지난달 17일 상장된 섹터(업종)지수선물 4종 가운데 2종은 한 계약도 거래되지 않은 것으로 나타났다. 섹터지수선물 총 거래량(34계약)도 같은 시기 상장된 변동성지수선물 거래량의 1.2%에 불과했다. 전문가들은 섹터지수선물의 기본 거래금액이 크고, 현·선물 연계거래 수단인 섹터상장지수펀드(ETF)의 유동성이 충분하지 않기 때문이라고 분석했다. 한국거래소는 섹터지수선물 기본 거래금액 인하 등의 활성화 방안을 검토해 금융위원회에 건의할 계획이다.

파리 날리는 섹터지수선물

한국거래소에 따르면 지난 19일 현재 코스피200정보기술선물과 코스피200경기소비재선물은 상장 이후 한 달여 동안 한 계약도 체결되지 않았다. 같은 기간 코스피200금융선물은 14계약, 코스피200에너지화학은 20계약 체결되는 데 그쳤다. 섹터지수선물과 함께 상장된 변동성지수선물의 거래량은 2795계약이다.

시장에선 거래 부진의 원인으로 대부분의 경우 3000만원을 훌쩍 넘는 기본 거래금액을 꼽는다. 19일 종가 기준 금융선물 한 계약을 사려면 3725만원(745.5포인트×5만원·증거금률 미적용 가정)이 필요하다. 에너지화학선물 한 계약 매수금액은 3997만5000원이다. 정보기술선물과 경기소비재선물은 이보다 더 비싼 7625만~8917만5000원이다. 변동성지수선물 매수금액인 687만5000원의 5배 이상이다.

섹터지수선물의 현물 연계거래 대상인 미래에셋자산운용 코스피200섹터ETF 4종의 거래량이 적은 것도 거래 부진의 원인으로 분석된다. 이들 섹터ETF 투자자는 기초지수가 같은 섹터지수선물을 매도해 주가하락 위험(리스크)을 줄일 수 있는데, 섹터ETF 거래가 많지 않다 보니 선물 거래량도 적은 것이다. 코스피200섹터ETF 4종 가운데 하루 평균 거래량(최근 3개월 기준)이 전체 섹터ETF의 평균(8353주) 이상인 상품은 없다.

전문가들은 거래금액을 낮추는 것이 시급하다고 지적했다. 한 증권사 파생상품 애널리스트는 “코스피200선물을 고려해 섹터지수선물의 기준지수와 거래승수(1포인트의 가격)를 정하다 보니 섹터지수선물의 기본 거래금액이 너무 커졌다”고 설명했다. 이에 대해 거래소 관계자는 “기본 거래금액을 낮추는 등 활성화 방안을 검토해 금융위에 건의할 계획”이라고 말했다.

황정수 기자 [email protected]

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[프라임경제] 한국거래소는 오는 28일 '코스피200헬스케어' '코스피200건설' '코스피200중공업' 지수 등을 대상으로 한 3개 선물상품을 추가 상장한다.

한국거래소는 투자자의 위험관리 수요 충족과 다양한 금융상품 개발을 촉진하기 위해 코스피200 섹터지수를 대상으로 한 선물상품을 기존 4종목에서 7종목으로 확대하기로 했다고 24일 밝혔다.

올해 하반기에는 전체 10개 섹터지수 중 선물이 상장되지 않은 철강·소재, 생활소비재, 산업재에 대해서도 선물상품을 추가 상장할 예정이다.

코스피200 섹터지수는 코스피200 구성종목 중 동일·유사 업종에 속하는 종목을 묶어서 별도로 산출하는 지수로 섹터ETF 등의 기초지수로 개발됐다.

'코스피200헬스케어'에는 한미약품, 유한양행, 녹십자 등 14개 종목이 포함됐으며 지수수준은 3월18일 종가 기준 2367.45다. '코스피200건설'은 현대산업, 현대건설, 대림건설 등이 포함됐으며 11개 종목으로 구성됐다. 지수수준은 277.86으로 집계됐다. '코스피200중공업'은 11개 종목으로 구성돼 지수수준은 277.66으로 나타났다.

섹터지수선물시장 제도도 개선된다. 거래소는 섹터지수선물을 통한 정밀한 위험관리가 가능하고 투자자 접근성을 개선하기 위해 거래승수를 기존 5만에서 1만으로 조정하기로 했다.

또 섹터지수(현물)의 가격등락에 따른 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 섹터지수선물의 호가가격단위를 섹터지수의 산출주기(2초)별 평균 가격변동(0.24포인트)와 유사하도록 0.20포인트로 조정했다.

협의대량거래도 도입된다. 기관투자자의 섹터지수선물 대량거래 수요를 충족시키고 초기 유동성 부족으로 인해 발생할 수 있는 대량거래의 미체결위험 및 가격급등락 방지를 위해 코스피200선물과 동일 조건으로 도입될 전망이다.

한편, 거래소는 상장된 모든 섹터지수선물(총7개)에 대해 종목당 2개 사의 시장조성자가 참여해 호가를 공급할 예정이라고 밝혔다. 시장조성자는 각자 담당상품에 대해 하루 중 일정시간 이상 지속적으로 시장조성 호가를 제시하게 된다.

거래소 관계자는 "상장 섹터지수선물의 확대로 업종 간 시황변동에 따라 섹터지수 간 또는 섹터지수와 시장지수 간 로테이션전략, 롱숏전략 등 다양한 방식으로 활용이 가능해질 것"이라고 말했다.

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이지숙 기자 [email protected]

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확바뀐 섹터지수선물, 수익 창출 기회 '무궁무진'

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◇KOSPI200건설, 중공업, 헬스케어 등 3종목 추가상장

자료=유안타증권

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한국거래소는 섹터지수선물을 오는 28일(월)에 추가상장하기로 확정했다. 기존에 상장된 섹터선물은 KOSPI200 에너지화학, 정보기술, 경기소비재, 금융 등 4종목. 이날부터 KOSPI200건설, 중공업, 헬스케어 등 3종목이 추가로 상장된다.

더 큰 호재는 섹터지수선물의 유동성을 강화하는 쪽으로 제도개선이 뒤따른다는 점이다. 섹터지수선물은 지난 2014년 11월 17일 신규로 상장됐으나 사실상 존재감은 전혀 없었다. 상장 초기 일부 거래된 이후 거래량이 줄곧 제로를 기록했다. 애초 ‘동일한 기초자산의 ETF와 연계거래 활성화’ 라는 거래소의 기대와 달리 시장에서 외면받으며 유명무실한 파생상품으로 전락한 셈이다.

하지만 추가섹터지수상장과 함께 유동성개선조치들이 뒤따르며 거래활성화에 대한 기대도 커지고 있다. 대표적인 예가 거래승수인하다. 거래승수가 5만원에서 1만원으로 1/5 수준으로 낮아졌다.

호가가격단위 즉 1틱이 0.2포인트인 것을 감안하면 이번 거래승수인하로 최소가격변동금액은 2000원(1만원 * 0.2pt)으로 축소됐다. 이에 따라 섹터지수선물 종류별로 1계약당 250만원 ~ 2,500만원금액으로 거래가 가능해져 투자자들의 부담이 한층 줄었다.

◇섹터지수선물, 관련 ETF매칭으로 고평가 매도, 저평가 매수 대응

자료=유안타증권

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금리+알파의 기회가 확대된 것도 호재다. 유안타증권에 따르면 섹터지수선물거래가 활성화될 경우 다양한 투자전략으로 차익을 얻을 수 있다고 분석하고 있다. 기초자산이 섹터지수선물 비슷한 섹터지수선물과 섹터ETF 간의 롱숏(Long/Short) 전략이다. 이는 섹터 ETF과 섹터지수선물을 특정시점에서 한 개의 대상을 매수하는 동시에 다른 대상을 매도하여 시장대비 초과수익을 추구하는 방식이다.

실제 기초자산 성격이 비슷한 섹터지수선물과 ETF를 보면 △섹터지수: KOSPI200 헬스케어 vs ETF: TIGER 200 건강관리 △KOSPI200 건설 vs TIGER 200 건설△KOSPI200 중공업 vs TIGER 200 중공업 △KOSPI200 에너지/화학 vs TIGER 200 에너지화학 △KOSPI200 정보기술 vs TIGER 200 IT △KOSPI200 금융 vs TIGER 200 금융 △KOSPI200 경기소비재 vs TIGER 200 경기소비재 등이다.

이들을 카테고리로 섹터지수선물과 매칭된 ETF을 놓고 각각 고평가, 저평가될 때, 고평가된 섹터선물지수를 매도, 저평가 ETF매수로, 그 반대로 롱숏전략을 취할 수 있다는 것이다.

섹터지수선물로 떼놓으면 섹터순환(Rotation) 전략도 가능하다. 이는 시장을 예측하여 투기적으로 전략을 가져가되 섹터 등을 교체하는 투자전략이다. 예를 들어 코스피가 약세로 예상될 땐 상대적으로 지수의 방어력이 좋은 내수소비재 위주의 섹터위주로 갈아타거나, 특정섹터가 상승의 주요한 섹터가 될 때는 해당 섹터의 섹터지수선물로 교체할 수 있다.

불확실성도 있다. 이론이 실전에서 통하느냐다. 특히 롱숏이나 섹터순환전략을 취할 수 있을 정도로 거래량이 뒷받쳐주는지가 관건이다. 유동성활성화대책이 시행되더라도 시장에서 거래가 늘지 않으면 ‘거래부진→투자자이탈’이라는 과거의 악순환이 되풀이될 섹터지수선물 수 있다는 것이다.

이중호 유안타증권 연구원은 "섹터지수선물을 활용한 투기매매, 섹터지수선물과 섹터지수 ETF 간의 롱숏거래, 섹터순환전략 등은 알파를 창출할 수 있는 효율성을 갖고 있다”라며 “단 시장활성화를 위해 섹터지수 선물을 관리하는 LP역할이 중요해졌으며, LP의 노력에 따라 해당선물의 거래량이 변화할 가능성이 높다”고 말했다.


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