트레이딩 도구

퀀트 트레이딩 통합 과정

한때만 먹히는 전략, 로직 등을 더 이상 비싼 돈주고 구입하지 마십시요. 생물체 처럼 계속 움직이는 시장에 고정된 성배(聖杯)는 존재하지 않습니다. 컴퓨팅 파워와 최신 방법론을 이용해 스스로 수익이 나는 공간을 찾아내는 법을 배우세요. 모든 지표값과 전략들은 그때마다 시장에 잘 맞는 최적의 수치가 있고 이 값은 비주기적으로 계속 바뀝니다.

20년 경력의 시스템 트레이더가 필수 도구와 방법론을 통합강좌 하나의 코스로 가장 최단 시간안에 도달할 수 있게 도와 드립니다. 이 코스를 완료하시면 원하는 시스템을 혼자서 구축할 수 있게되며, 변화하는 시장에 맞는 지표의 최적 수치나 전략을 스스로 찾아낼 수 있게 됩니다. 더 이상 고수를 찾아다니거나 나의 트레이딩을 남에게 의존하지 마십시요.

강사 소개

데빌퀀트(DevilQuant), 20년차 트레이더이자 개발자 코인(마진), 주식, 선물, 옵션, 해외선물, 외환선물 등의 다양한 상품들을 운영 하였음. RoboTrading 카페의 부운영진으로 활동, 비정기적으로 툴박스, 트레이딩 통합 강좌 (온라인/오프라인) 진행중. 2016년 KOSCOM 초빙 강좌, 2018년 러닝스푼즈 강좌 등 다수의 온오프라인 강좌 진행. 현재는 퀀트 트레이딩 도구 프로그램들 작성 프로젝트 진행 중

엑셀VBA를 이용한 트레이딩 시스템 "엑셀 자동 트레이딩 시스템" 책 저자, 가장 단순한 형태의 예제로 구성되어 있으며 온라인 VOD 의 따라하기 식 설명으로 상세히 설명함

강사 활동

머신러닝을 이용한 차세대 트레이딩 툴 개발 중이며 블록체인과 코인 마켓에도 많은 관심을 가지고 있습니다. 프로그래밍 지식이 없어도 트레이더들이 효과적으로 시장을 공략할 수 있게 해주는 도구개발에 관심이 많습니다.

강좌 진행방식

본 강좌는 온라인 VOD 강좌 수강 형태로 진행되며 강좌와 병행하여 강사가 그룹/개인별로 진도 진행을 관리합니다. 통합강좌 수강생들만의 전용 카카오톡 채널을 운영하여 상시적으로 수강자의 질문 및 진도 진행을 관리하고 온라인 수강의 단점을 보완하기 위해 TeamViewer, AnyDesk 등을 이용해 수강자별 에로사항과 막히는 부분들을 같이 공유하며 공부해 나갑니다.

커리큘럼은 기초 도구를 학습하는 과정과 실전 고급 분석/검증/운영을 배우는 엣센셜 과정 두 개로 나뉩니다.

기초 도구 학습 과정에서는 툴박스(YesTrader/YesSpot/TradeStation) 를 학습하고 도구들을 조합함으로써 트레이더들이 만들고 싶어하는 매매 시스템을 구축하는 방법을 배웁니다.

두번째 엣센셜 과정에서는 계속 변화해가는 시장에서 어떻게 수익이 나는 지점을 찾을 수 있는지 방법론에 대해 먼저 배우고, 최적화/검증 툴을 이용해 전략과 지표를 찾아내어 직접 매매 시스템을 만들어 봅니다. 코인 거래소나 마진 거래소의 전략들도 포함합니다.

엣센셜 과정은 국내 다른곳에서 강좌된적이 없는 내용입니다. 해외에서 가장 앞서가는 개인과 그룹 트레이더들이 어떤 방법으로 시장을 공략하는지 배워보세요. 실전 적용까지 가능하도록 가르칩니다. 어떻게 하면 수익이 나는지 스스로 찾아낼 수 있게 됩니다. 엣센셜 과정은 실매매에서 사용할 수 있는 강력한 무기가 될 것입니다.

통합과정에서 교육되는 툴과 방법론은 다차원 최적화와 머신러닝의 기법을 이용하여 수익이 나는 공간을 탐색하는 방식입니다.
비트코인과 주식,선물,옵션,해외선물 등의 상품에 상관없이 적용과 운영이 모두 가능합니다.

At Your Service

Sturdy Templates

Our templates are updated regularly so they don't break.

Ready to Ship

You can use this theme as is, or you can make changes!

Up to Date

We update dependencies to keep things fresh.

Made with Love

You have to make your websites with love these days!

수강기간: 엣센셜 6개월, 툴박스 3개월

수강료: 120 만원 (통합강좌)

준비물: 윈도우 PC(또는 노트북), YesTrader 계정(NH증권,하이투자 등 툴박스 강좌신청시에만)

강좌진행: 수강은 VOD 온라인으로 진행되기 때문에 지역, 시간에 상관없이 자유롭게 본인이 가능한 시간에 수강 가능합니다. VOD 는 PC 나 노트북에서만 수강 가능합니다. (모바일 불가) 카카오톡 채널을 통하여 수강지원 및 Q&A, 멤버간 도움 등이 병행 진행됩니다.

공통 수강

프로그래밍 컴퓨터 구조
프로그래밍 컴퓨터 구조

ToolBox

Prologue
편집기 기능/수식작성
기본문법
연산자
변수
제어문/반복문
주문함수
예약주문
수학함수
분석함수 1
분석함수 2
분석함수 3
출력/추세선 함수
포지션 함수
사용자 함수 1
사용자 함수 2
종목검색함수
디버깅/데이터 추출
챠트 추가 참조
함수/신호체계/봉가정
시뮬과 실매매의 차이/갭보정
최적화와 전진분석 1
최적화와 전진분석 2
YesSpot 엑셀 객체
YesSpot 신호수신/종목검색/타종목주문
실전예제 1
실전예제 2
실전예제 3
피라미딩/잔고함수

Prologue
변수1/메모리
변수2/셀주소
객체/Type구조체
프로시져/함수/편집창
분기문
반복문
텍스트 파일 다루기
엑셀파일 다루기 1
엑셀파일 다루기 2
폴더 & 데이터 끝 주소
타이머/정렬/에러처리
디버깅/문자열연산
사용자자료형/이벤트/사운드
챠트
증권사 API 시작
조회TR 예제 (CP)
실시간TR 예제 (CP)/DDE
이동평균선 구하기
주문 (CP)
주문 (Xing)
지정한 가격에 사고팔기
선물옵션코드/PER가져오기
업종 등락율
옵션 시가기준 백분율 1
옵션 시가기준 백분율 2
SMS 보내기
자동 종목 조건검색
보충강좌 2
DB연결 MySQL
공시정보(DART) 자동 조회
시장데이터 비교/검사
Xing-API 설명 1
Xing-API 설명 2
종목검색과 주문
복수종목수신과 중복체결 집계
디버깅 완전정복 (상)
디버깅 완전정복 (하)

Essential

공간 매트릭스의 탐색 방법론
블럭으로 분할
공간 매트릭스 생성
탐색의 방식
유전자 알고리즘의 강점
목적 함수와 최적화
과최적화의 회피 방법
리얼과 시뮬의 차이

기초 데이터 형식과 보정
시뮬 데이터의 정렬 방법
매매 비용의 설정
시뮬의 제약 조건
조합 블록들의 설정
청산 블록들의 설정
탐색 유전자 알고리즘의 설정
테스팅 구간의 분할
견고성과 몬테카를로 시뮬레이션
목적 함수의 설정
자동 전략 빌더의 개념
수익 공간의 탐색
결과물의 필터링 설정

전략의 부분 성형과 성능 향상
전략 성형시 주의점

검증
전진분석 1
전진분석 2
약식화된 전진분석
구간 분할의 다른 방식들
몬테카를로 시뮬레이션-심화

트레이딩뷰

3Commas는 커스텀 트레이딩 전략을 짜기 좋은 유연한 툴입니다. 그렇다면 이 도구는 과연 얼마나 유연할까요?

One of the resources that provide the most accurate and reliable indicators for trading is TradingView's custom signals

TradingView is the largest technical analysis platform in the trading space. Beginners can take advantage of TradingView's extensive functionality which includes more than 100 indicators for the best analysis of asset price behavior in addition to testing trading strategies. The 트레이딩 도구 platform also allows advanced users to create custom indicators and signals.

Learn more about manual trading with TradingView

How do custom TradingView signals work?

You connect your bot to one or more TradingView indicators of your choice, and the bot will automatically receive alerts and open trades accordingly.

TradingView includes many tools which can be used as a base for the signals. The signals themselves can be one-time or repetitive (“everytime”).

An example of a one-time signal use would be opening a trade at a breakout/retest of the resistance level.

The chart below displays the BNBUSDT trading pair on Binance and the formed flat triangle is indicating an upcoming breakout. Entering at a breakout is typically not the best strategy whereas buying at a retest is the “choice of champions”. To buy at a retest, we use the "down-crossing" condition on TradingView and wait for a retest of the blue resistance line, which turns into support upon breakout.

Repeating signals can be used to increase a position at a dynamic support level when the asset price's value changes over time.

For example, in the chart below you can see the formation of a triangle and you can choose to add to your position each time a candle touches the white resistance line. This will allow you to place a tight stop-loss and maximize the profit ratio and minimize possible losses.

After you set everything up your 3Commas bot will start receiving signals from TradingView and if done properly, the profits will follow.

가격은 어떻게 되나요?

3Commas provides a full-access 3-day trial period. Everyone likes to “try before they buy”, right?

Start Trading on 3Commas Today

With 3 days of full-access to our PRO plan, no credit card required

Easy profits in 5 simple steps

Starting with 3Commas:

1. 먼저 DCA 봇 탭을 열고 새로운 봇을 생성하세요. "거래 시작 조건(Trade Start Condition)" 단계에서 "트레이딩뷰 커스텀 시그널"을 눌러주세요.

2. Go to the bot viewing page and find "Message for Deal Start Signal" and "Message to close order at Market Price"

Next, go 트레이딩 도구 to TradingView:

3. Open the "Alerts" tab, find and check the "Webhook URL" checkbox and enter the URL: https://3commas.io/trade_signal/trading_view

4. 트레이딩뷰 알림을 생성하고 거래를 시작해주세요. 2단계에서 안내한 "거래 시작 시그널 메시지" 설정을 "메시지" 영역에 붙여넣기 해주세요.

5. Now that you have created a signal to start a trade with your bot, you now should create a signal to tell the bot when to close the trade. To do this, create another TradingView notification and this time it will close your open trade via the Close Order Signal. Repeat steps 3 and 4 but this time, paste the "Message for to close order at Market Price” setting from step 2 into the "Message" field

Done! You have created a bot that will trade based on your custom TradingView signals. Remember, if you need help at any time, please contact our fantastic support team that is ready and waiting to help with any queries, questions, or concerns you may have!

공대 이박사의 투자연구소

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차트를 통해서 기술적인 분석을 하는 분이라면 자기만의 차트사이트를 원할 것이다. 대부분의 거래소에서 독자적인 차트를 제공해주지만 정작 필요한 것이 없거나 기존에 보는 것이랑 달라서 불편을 느낄 때가 많다. 트레이딩뷰(Trading view)는 이런 불편을 위한 대체재로써 매우 유용하다. 많은 거래소에서 가격정보를 받아와 실시간으로 가격변화를 반영하고 매우 광범위한 지표를 제공하기 때문에 대부분의 지표를 가지고 있다 (필자도 비트코인 투자는 바이낸스 거래소에서 하지만 차트 분석은 트레이딩뷰에서 한다.).

또 하나의 장점은 추후에 자세히 다루겠지만 자기만의 아이디어로 새로운 지표를 만들어서 아이디어를 트레이딩 도구 검증할 수 있다. 검증이란 과거의 데이터를 기반으로 이러한 아이디어로 투자했을때 몇 퍼센트 수익을 얻을 수 있을지 나타내 주는 것이다. 정말 새로운 투자 시도를 하고 싶은 사람이라면 흥미로운 이야기일 것이다. 이 모든것이 어느정도의 팁을 안다면 대부분이 무료로 사용가능하다.

그렇다면 본격적으로 트레이딩뷰 사용법을 알아보자. 구글에 '트레이딩뷰 한국'이라 검색하거나 https://kr.tradingview.com/이 링크를 타고 들어가면 아래와 같은 화면을 볼 수 있다. 먼저 아이디가 없다면 빨간색 박스 안의 버튼을 눌러서 회원가입을 하자.

아이디를 만들었다면 본 글의 본론인 차트를 확인하자. 노란색 박스 안의 버튼을 누르면 된다. 그럼 아래 그림이 뜬다. 이렇게 하면 절반은 이미 끝났다 (필자는 새로운 것에 도전하는 마음을 먹는게 가장 힘들다고 생각한다.). 이제 개인사용을 위해서 커스터마이징을 하면 된다.

아래 그림에 총 4가지 알아야할 도구들이 있다. 하나씩 자세히 알아보자.

① - 이것은 차트는 유지한 채로 위에 그림을 그리는 도구들이다. 어떤 것들이 있을까? 지지선을 그리기 위한 수평선, 추세선을 그리기 위한 대각선, 피보나치 회귀선, 메모 등등 몰라서 쓰지 못하는 것들이 더 많은 정도로 다양한 도구들이 있다. 본인이 필요한 것을 골라 사용하면 된다.

② - 차트를 바꾸는 도구들이다. 왼쪽부터 양초캔들을 다른 형태의 모양으로 바꿀 수 있고 그 오른쪽 버튼은 비교를 위해 다른 차트를 현재의 차트에 겹칠 수 있게끔 해준다. 세 번째 \( f_ \)가 가장 중요한데 다양한 지표를 차트에 띄우는 것이다. 그 오른쪽은 제무제표의 분석이고 나머지는 그렇게 중요하진 않다. \( f_ \) 에 대해서는 4번까지의 설명을 끝내고 자세히 다루도록 하겠다.

③ - 보고싶은 종목의 리스트이다. 본 리스트는 개인마다 보고싶은 것을 검색창에서 찾아서 넣으면 된다. 필자는 비트코인에 관심이 많기 때문에 비트코인 관련 종목이 많고 그 외엔 KOSPI, OIL 등등 대표적인 종합지수를 위주로 보고있다.

④ - 개인의 아이디어를 지표로 만들어 확인할 수 있는 도구이다. 아이디어를 코딩하고 이를 과거 데이터를 기반으로 수익률을 실시간으로 계산할 수 있다. 코딩 방법을 숙지하면 굉장히 유용한 창이다. 이는 아이디어 확인뿐만 아니라 본 사이트를 야무지게 무료로 사용하기 위한 팁이 숨어있는 곳이다.

※ 아이디로 로그인하고 사용한 도구들은 그대로 저장되기 때문에 따로 저장을 할 필요가 없다. 모바일에서 사용하더라도 PC에서 사용한 도구들은 그대로 남아있다.

다시 ③으로 돌아가 \( f_ \) 를 클릭하면 아래의 화면을 볼 수 있다. 검색창에 원하는 지표가 있으면 검색하여 차트에 추가하면 된다. 아래 예시는 "일목 구름"을 검색한 것이다. 자주보는 항목이 있으면 즐겨찾기에 추가할 수 있다. 빌트인 안에는 이미 개발되어 사람들이 흔히 알고있는 지표들이 있고 퍼블릭라이브러리는 트레이딩뷰 내의 다른 사람들이 아이디어로 개발해놓은 지표들이 공유되어 있다. 또, 내가 개발한 지표들은 내 스크립트라는 곳에 보관되어 있기 때문에 추가할 수 있다.

이렇게 보면 트레이딩뷰는 매우 유용한 사이트이다. 하지만! 무료로 사용하는 사용자에게는 제한이 있다. 그 중에서 가장 큰 제한이 지표를 거래량을 제외하고 총 3개까지밖에 사용하지 못한다. 하하. 누군가에게는 3개면 충분하다고 생각할 수 있지만 이동평균선만 5개를 보는 필자에게는 말도안되는 것이다. 하지만 이를 해결할 수 있는 방법이 있다. 자세한 내용은 다음 글에서 다루도록 하겠다.

간단하게 차트를 사용하는 방법에 대해서 배웠는데 이것뿐만 아니라 트레이딩뷰는 사람들끼리 아이디어와 생각을 공유할 수 있다. 홈페이지에서 "아이디어"라는 카테고리에 들어가면 주식, 비트코인 등등 여러분야의 전문가들이 자신의 생각을 적어놓았다. 그 중에 몇몇 인기 트레이더는 꽤 높은 예측 성공률을 가지고 있어서 나도 가끔 코인투자를 할 때 참고하곤 한다. 만약 트레이딩뷰를 사용한다면 차트뿐만 아니라 여러 컨텐츠들을 잘 활용하길 바란다.

트레이딩뷰는 투자자로써 굉장히 유용한 도구일 뿐만 아니라 사용자들끼리 서로 아이디어 및 생각을 주고받는 공간이다. 특히 평소 자신이 사용하는 거래소의 차트도구들에서 불편함을 느꼈다면 이는 너무 좋은 대체재일 것이다. 일부 무료 사용자에게는 제한적인 면이 존재하지만 그것을 감안하더라도 유용하다고 말할 수 있다. 전세계 곳곳에 차트를 보면서 고생하시는 분 화이팅하기를 바랍니다!

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※ 본 글은 필자가 공부를 하며 얻은 이해를 바탕으로 적은 글이므로 다소 해석의 오류가 있을 수 있습니다. 글이 트레이딩 도구 도움이 되었다면 하트 클릭 부탁드립니다 :) (비로그인으로도 가능합니다.)

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위험 경고: 인도 불가한 장외 상품 거래는 위험한 활동이며 수익뿐만 아니라 손실도 가져올 수 있습니다. 가능한 손실 금액은 마진 담보 금액에 의해 제한됩니다. 과거에 얻은 이익이 미래의 이익을 보장하지 않습니다. 거래를 시작하기 전에 우리의 교육 서비스를 활용하여 위험을 이해하시기 바랍니다.

지역 제한: GROWTH CAPITAL은 미국, 캐나다, 호주, 이스라엘 내에서 서비스를 제공하지 않으며 EU 내에 거주하는 고객을 모집하지 않습니다. 회사는 재량에 따라 FATF 고위험 관할권 또는 제재 대상 국가와 같은 다른 지역의 등록을 거부할 권리를 보유합니다.

마케팅 커뮤니케이션:트레이딩 도구 GROWTH CAPITAL은 금융 상품의 취득, 보유 또는 처분과 관련하여 조언, 권장 사항 또는 의견을 제시하지 않습니다. GROWTH CAPITAL은 재정 고문이 아닙니다.

선물 Grid 트레이딩의 트레이딩 도구 자동변수 설정가이드

1.선물 Grid 트레이딩 인터페이스 우측 사이드바로 이동하신 후, [Auto] 탭에서 권장 변수를 확인하고 [개시 증거금]을 설정합니다.

2. 그리드 트레이딩 전략에서 할당하고자 하는 트레이딩 도구 증거금을 결정하였다면 [Create]를 클릭하고 당신의 그리드 주문을 확인하여 시스템이 자동적으로 매수 또는 매도 주문을 걸도록 합니다.

자동 변수기능은 해당 자신에 대한 충분한 트레이딩 기록이 없다면 자동 변수기능은 작동하지 않음을 참고하세요. 그런 상황에서는 수동으로 변수를 설정하거나 [Copy parameters to Manual settings]를 클릭하여 하한 가격, 상한 가격과 그리스 수를 수정할 수 있습니다.

자동 변수는 어떻게 계산되나요?

• 상위 밴드 = MA + bbm * 표준 편차
• 하위 밴드 = MA - bbm * 표준 편차

그리드 수 트레이딩 도구 = (그리드 상한 - 그리드 하한)/ATR

*선택 종목의 과거 사전정의된 시간에 대한 Average True Range (ATR)

리스크 안내: 전략적 트레이딩 도구인 Grid 트레이딩은 ApolloX에서 제공하는 재정 또는 투자자문으로 여겨서는 안됩니다. 그리드가 비합리적으로 설정되면, 시장이 한 방향으로 움직일 때 그리고, 가격이 당신이 설정한 그리드 범위에 위치하지 않을 때는 그리드로 유의미한 수익을 얻을 수 없습니다. 당신은 현재의 시장상황에 따라 그리드 전략을 조정할 수 있습니다. Grid 트레이딩은 당신의 재량과 위험감수에 따라 사용되어야 합니다. ApolloX는 이 기능을 사용함으로 발생할 수 있는 당신의 어떠한 손실에 대해서도 책임지지 않습니다. 유저가 Grid 트레이딩에 대해 읽고 완전히 이해하여 리스크를 컨트롤하고 재정 능력에 따라 이성적인 트레이딩을 하도록 권장합니다.