주식, 비트코인 차트 분석기법 : 지지와 저항
오늘은 주식, 비트코인 지지와 저항에 대한 개념을 말씀드리고 해외 주식과 바이낸스 비트코인 차트를 보면서 이러한 지지 저항 분석 기법을 매매에 어떻게 적용하는지를 알아보도록 하겠습니다.
저보고 수많은 차트 분석 기법 중에 딱 하나만 가지고 매매를 하라 하면 저는 주저 없이 지지와 저항을 택하겠습니다. 그만큼 이해하기도 쉽고 시장에 당장 적용했을 때 효과도 큰 매매 기법이기 때문입니다.
주식과 비트코인의 매수, 매도 타점은 대체 언제 일까요? 사실 완벽한 정답은 없지만 제 경험과 주변의 통계를 봤을 때 지지선에서 분할 매수 할 경우 승률이 굉장히 높은 편입니다. 또한 이렇게 산 종목을 저항선에서 매도할 경우 안전하게 수익을 내며 매도할 수 있는 기준점도 됩니다. 게다가 매매를 하다 보면 예상외로 가격이 떨어져서 손절을 해야 할 때도 있는데 이때는 아무데서나 패닉 셀을 하는 게 아니라 내가 체크해둔 저항선이 뚫리는 순간 (한번 뚫리면 더 밑으로 내려갈 가능성인 높기 때문입니다) 혹은 저항을 하며 약간이라도 위로 튀어 오를 때 손절 매도를 하면 자산을 지키는 매매에도 도움이 될 수 있습니다.
지지와 저항이 뭐지?
특정 계기, 사건, 가격 등으로 인한 매수, 매도자의 심리가 강하게 작용하는 구간 입니다.
처음 주식, 비트코인을 접하는 분들은 생소할 수도 있지만, 지지, 저항은 오래전부터 사용되어온 기본적인 차트 분석 기법입니다. 그만큼 많은 사람들이 사용하고 있고 직관적으로 이해하기도 쉽습니다.
그렇다면 이렇게 너도 나도 알고 있는 기법이기 때문에 트레이딩에 별 도움이 안 될까요?? 사실 전혀 그렇지 않습니다. 만약 소수의 1%만 알고 있는 분석기법 A가 있다고 할 때 이걸 시장에 적용했을 때 분석기법 A대로 흘러갈 확률은 어떨까요? 전혀 높지 않을 것입니다. 왜냐하면 다른 트레이더들 대부분은 모르고 있는 기법이기 때문에 시장의 심리는 그것을 전혀 반영하지 않은 채로 흘러갈 확률이 높습니다. 반면에, 대부분의 트레이더들이 숙지 하고 있는 분석기법 B가 있다고 하면, 지지와 저항선 파악 이건 시장에 엄청난 영향력 을 행사할 것은 불을 보든 뻔한 일입니다.
오늘 소개해드릴 지지와 저항은 이처럼 대부분의 트레이더들이 참고로 사용하고 있는 차트 분석기법입니다. 꼭 숙지하셨으면 좋겠습니다. 그럼 이제부터 함께 알아보도록 하겠습니다.
지지, 저항의 특성과 판단 기준
먼저 지지와 저항의 특성 3가지를 알아 보겠습니다.
(1) 대부분의 사람들이 알만한 지점이나, 매물대가 빼곡히 모여있는 지점을 지지와 저항으로 판단합니다.
(3) 대체로 한 번 돌파 당한 지지선 은, 이 후 상승을 방해하는 저항선 이 되며 반대로 한번 돌파한 저항선 은 이 후 하락을 막아주는 지지선 으로 작용합니다.
그 다음으로 지지, 저항을 판단할 수 있는 기준들을 알아보겠습니다.
1. 딱 떨어지는 가격(천 단위, 만 단위)
3월 칠리즈 차트 (출처 : 업비트)
지금 보시는 건 업비트로 본 칠리즈의 3월 차트입니다. 3월 대 상승장의 주인공이었던 칠리즈의 그 당시 기세는 그야말로 하늘도 뚫을 정도였습니다. 그런 칠리즈도 이기지 못한 것이 있는데요 그건 가격 저항선이었습니다. 우습게도 원 단위, 천 단위, 만 단위 딱 떨어지는 가격대는 저항으로 작용해서 잘 뚫리지 않습니다. 칠리즈도 이런 경우였는데요 칠리즈는 상단의 1,000원 저항선을 세 번이나 터치하지만(해외에서는 0.9 달러) 결국 뚫지 못하고 기나긴 조정을 맞이 했습니다. 저도 이때 저항선에서 분할 매도 안 하고 버텼던게 아직도 아쉬움이 남는 매매 중 하나입니다.
2. 기관 진입 또는 이미 반등했던 자리
좌 비트코인, 우 테슬라 (출처 : 트레이딩뷰)
(1) 좌측의 비트코인 차트를 보면 2021년 1월에는 한 달가량 하락합니다. 여기서 30,000 달러(30K) 부근에서 두 번의 바닥을 만들었고 많은 매물대가 이곳에 쌓인 후 반등했습니다. 몇 달 동안 상승장을 거친 후 5/19일 대 하락을 맞이합니다. 이 날을 포함하여 3번의 30K 지지선 터치 가 있었지만 모두 이겨내며 결국 다시 상승 하는 모습입니다. 저는 30K 근처에서 여러번의 지지를 확인하고 06/22일 쯤에 비트코인을 일부 매수를 했습니다. 이 후 위기도 있었지만 잘 반등해줘서 소소한 수익을 가져가는 중입니다.
(2) 그리고 왼쪽 비트코인 차트에서 40K 부근에 노란 선을 그려놨습니다. 2021년 2월 8일 일론 머스크의 비트코인 테슬라 결제 발언 시점의 비트코인의 가격대입니다. 테슬라는 비트코인을 대량 매수했다고 공식 발표를 했고, 폭발적인 매수세가 붙으며 상승을 했습니다. 이 지점은 지지선이 될 줄 알았지만 5월 19일 전례 없는 하락으로 하방 돌파를 당한 이후 한동안 저항선으로 작용하게 됩니다.
(3) 우측에는 나스닥 테슬라의 차트를 가져왔습니다. 일론 머스크 CEO의 맹목적인 도지 코인 옹호 등 가벼운 발언 등이 하방의 재료가 되며, 테슬라의 가격이 5월부터 재차 하락의 길을 걷게 됩니다. 그렇지만 560달러 지점은 3월에 한번 견뎌냈던 지지선이었습니다. 이 지점에서 수많은 매수세가 붙으며 다시 상승하는 데 성공합니다. (지지가 강한걸 보고 매수를 진지하게 고민하다 진입을 안했는데 아쉽더군요. ㅠ)
3. 이동평균선(MA)
이동평균선 반등 지점 예시 (바이낸스 비트코인 일봉 차트)
흔히들 이평선이라고 부릅니다. 내가 정해놓은 기간 동안의 이동 평균값을 선으로 이어서 나타낸 것입니다. 기초적인 개념이면서도 실제로 효과가 좋은 편이어서 많은 분들이 매매의 지표로 삼고 있습니다. 저는 개인적으로 이동평균선의 신뢰도는 상승장에서 훨씬 크다 고 생각하기 때문에 주로 상승장 시기에 해당되는 바이낸스 비트코인 일 봉 차트를 가지고 왔습니다.
차트를 봤을 때 1~4월 상승장에서는 60일 선(빨간색)을 뚫고 내려가는 하단 터치를 한번도 안합니다. 차트에는 보이지 않지만 나중에 4월 말 쯤에나 120일 선을 한 번 터치합니다.(상승장에서는 5~20선 정도만 사용해도 손실이 적은 공격적인 투자가 가능하다는 소립니다) 중간에 노란 동그라미 친 부분들을 보면 10선과 20선에서 여러 차례 의미 있는 반등이 나오는 걸 확인할 수 있습니다. 제 경우는 동그라미 친 지점에서 시드의 1/8 정도 매수해서 위에 있는 이동평균선에 맞닿거나 지지와 저항선 파악 볼린저 밴드 상단에서 매도하는 전략으로 수익을 냈습니다. 그런데 차트를 잘 보면 20일 선도 한 번씩 뚫리는 걸 볼 수 있는데요. 이럴 때는 볼린저 밴드를 보조지표로 활용하여 보완을 아주 하면 좋습니다.
4. 볼린저밴드(BB)
볼린저밴드 반등 지점 예시 (바이낸스 비트코인 일봉 차트)
미국의 존 볼린저라는 지지와 저항선 파악 재무 분석가가 개발한 지표입니다. 제 경험상 상승, 하락장 모든 경우에 통하면서 매매 승률도 매우 높은 편입니다. 위쪽에 비트코인 차트를 보면 회색의 그물 모양 영역 이 보이시나요? (눈을 크게 뜨면 회색 영역이 보입니다) 이 영역 가운데에 20일 선(여기선 노란색)을 기준으로 삼아 표준편차라는 개념을 도입하여 영역의 위쪽 끝을 상단 저항, 아래쪽 끝을 하단 지지로 나타낸 것입니다.
비트코인 가격이 갑자기 하락할 때 이평선을 돌파당하면 저는 볼린저 밴드 하단에서 추가 매수를 받을 준비를 합니다.( 시드의 1/4 ) 매수 되면 상단의 저항 부근에서 분할 매도를 걸어 놓고요. 실제로 상승장, 하락장 모두 일봉을 기준으로 본 볼린저 밴드는 웬만하면 뚫리지 않고 지지를 잘 해줬기 때문에 아직까지도 많이 사용하는 전략입니다.
오늘은 지지와 저항에 대해서 알아봤습니다. 매수, 매도를 할 때 느낌이나 가격만 보고 하는 것이 아닌 자신만의 기준을 만드는 것은 매우 중요합니다. 오늘 소개해드린 개념들은 이런 기준을 잡는데 도움이 될 거라 생각합니다. 잘 읽어보시고 매매에 활용해보시기 바랍니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.
크립토퀀트 대표 “테이커 거래량, 주요 지지·저항선 파악 도움”
주기영 크립토퀀트 대표가 자신의 트위터를 통해 “BTC의 주요 지지선은 어디일까요? 어제 BTC가 60,000 달러에 접근할 때마다 선물시장에서 시장 주문을 통해 8.지지와 저항선 파악 4억 달러 규모의 BTC 매입이 발생했다. 테이커(시장가)의 매도/매수 거래량은 주요 지지·저항선 파악에 도움이 된다”고 설명했다.
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간략하게 설명하면 고점은 고점끼리 저점은 저점끼리 줄로 이은선입니다. 위 차트를 보시면 상단 RESISTANCE가 저항선.SUPPRT가 지지선이 됩니다.
◆ 기본 매매법
시장은 한번 지지선,저항선이 잡히면 그안에서 움직이려는 성향이 있으며,이를 박스권 장세라고도 합니다.이때 취할수있는 가장 기본적인 매매법입니다.
◆ 응용 매매법
기본 매매법 보다 수익률은 적지만 좀 더 안정적입니다.매수는 지지선 찍고 올라가는 초입에 진입하고 매도는 저항선에서 밀려서 내려오는 초기에 매도합니다.
◆ 지지선, 저항선의 습성
지지선 혹은 저항선을 이탈하면 큰폭의 하락 혹은 상승이 있다.
계속적으로 지지선,저항선을 지키면 좋겠지만 언젠가 깨지게 마련이죠.이 경우 한번 생긴 지지선,저항선이 깨지면 큰 폭으로 하락,상승을 하는 습성이 있습니다.지지선,저항선에 걸린 횟수가 많을 수록 기간이 길수록 상승폭은 큽니다.
위 차트 보시면 저항선이 뚫리면서 큰폭으로 상승합니다.
◆ 저항선 매매법
위 차트에서 저항선이 뚫리면서 큰폭으로 지지와 저항선 파악 상승합니다.매수 타이밍은 1번에 가장 좋으나,저항선을 뚫고 올라갈걸 알고 1번에서 매수하는건 어렵기에 저항선을 뚫고 장대양봉이 쏘는 초입인 2번 매수타이밍으로 좋습니다.
◆ 지지선 매매법 실제 사례
반대로 지지선이 깨지면 큰폭으로 하락이 옵니다.이 경우 코인을 보유하고 있다면 지지선이 깨지면 매도를 하는 방법도 있지만, 공매도가 가능한 해외거래소를 이용하여 공매도를 치는 방법도 있습니다.
선물거래 공매도로 돈벌기 가장 좋은 시점이 오랜기간 지속 된 지지선이 깨지고 패닉셀이 나오는 구간입니다.위 차트는 2018년 후반기 차트입니다. 직전년월인 2017월 11월부터 6200달러 지지선에 계속걸려있는 가운데, 일년째 6200달러 구간에서 횡보하고 있습니다.
이경우 지지선을 6200달러로 보았을때 넉넉하게 6050달러 정도까지만 내려가면 일년넘게 이어저온 지지선 깨지면서 쉽게 5500달러 이하로까지 빠지는게 일반적입니다.
[주식] 주식, 주가 - 지지와 저항
지지와 저항은 주식에서 아주 간단한 원리이지만 매번 강조해도 지나치지 않을만큼 중요하고 많이 쓰이는 개념입니다. 먼저, 지지와 저항의 개념은 아래와 같습니다.
- 지지: 하락하던 주가가 더 이상 추가적으로 하락하지 않고 멈추는 현상
- 저항: 상승하던 주가가 더 이상 추가적으로 상승하지 않고 멈추는 현상
주식은 매수세와 매도세의 전쟁
주식은 매수세와 매도세의 전쟁이라고 할 수 있습니다. 매수의 지지와 저항선 파악 힘이 강력할 때 주가는 상승하는데 이 상승세는 매도의 저항력이 강한 지점에서 멈추게 됩니다.
반면 매도의 힘이 강력할 때 주가는 하락하고 이 하락세는 매수의 지지력이 강한 지점에서 멈추게 됩니다.
지지선과 저항선
만약 매수의 힘이 강력하여 매도의 저항을 이기면 어떻게 될까요? 저항선을 뚫고 주가는 계속 상승을 하게 됩니다. 이처럼 저항선이 뚫리게 되면 저항선은 매수세의 지지선으로 바뀝니다.
반대로 매도의 힘이 강력해서 지지선을 뚫고 주가가 하락하게 되면 지지선은 매도세의 저항선으로 바뀌게 됩니다.
이처럼 주가는 아군(매수세)과 적군(매도세)의 전쟁입니다. 매수세와 매도세의 힘이 비슷하면 주가는 정체하거나 횡보를 하지만 둘 중 한 힘이 강력해지는 경우 상승하거나 하락하게 됩니다.
그리고 이러한 상승세나 하락세는 지지와 저항의 원리에 의해서 추세변환이 일어나는 것입니다.
지지선과 저항선이 나타나는 이유
▲ 그림=정서용
지지선과 저항선이 나타나는 근본적인 이유는 무엇일까요? 이는 군중심리 가 작용하여 발생하는 것이라고 합니다.
많은 사람들은 불확실한 미래에 대한 불안함을 가지고 있기 때문에 다른 많은 사람들이 매수 혹은 매매지점이라고 생각하는 부분에 함께 자리잡을 확률이 높습니다. 그리고 이는 의미있는 지지와 저항선을 만들어내게 됩니다.
지지선이 될 것 같은 지점에서는 군중심리에 의해 많은 사람들의 집단적인 매수세가 유입 되어 실제로도 주가의 지지, 반등 현상 이 일어나게 됩니다.
반면 저항선이 될 것 같은 시점에서는 그 지점에서 주가가 하락할 것이라고 생각하는 다른 많은 사람들 때문에 집단적인 매도세가 발생 하고 실제 주가 하락으로 이어지게 되는 것입니다.
저항선을 돌파하고 상승세를 이어가는 경우, 많은 사람들이 저항선을 돌파하였다는 사실 때문에 매수에 동참하게 되는데 이러한 현상이 추가적인 주가 상승에 영향을 미치게 됩니다.
반면 지지선이 무너지는 경우에는 하락세에 의한 손해를 줄이기 위해 손절하는 사람들이 급증하기 때문에 주가가 급속도로 추가적인 하락세를 보이게 됩니다.
지지선과 저항선을 활용하는 방법
그렇다면 이러한 지지선과 저항선을 어떻게 활용하는 것이 의미있을까요? 결론을 말씀드리면 지지선과 저항선을 매수와 매도의 기준점으로 삼는 것 이 좋습니다. 저항선이 돌파되는 경우에는 급격한 상승이, 반면 지지선이 깨지는 경우에는 급격한 하락이 발생할 가능성이 높기 때문입니다.
모든 주식 매매는 의미있는 저항선을 돌파할 때에 매수하거나 의미있는 지지선 부근에 도달하거나 그 지지선을 돌파하면 매수하는 것이 기본적인 핵심원리입니다.
사실 주가는 상황에 따라 어떤 방향으로 움직일지 알 수가 없기 때문에 이러한 원리가 언제든지 적용되어 승률을 높일 수 있는 것은 아닙니다.
하지만 기본적인 원리인 만큼 통계적으로 볼 때 이러한 지지, 저항선 지점이 손익비가 큰 자리 이기 때문에 다른 상황을 고려하면서도 이러한 지지, 저항선을 적용시켜 매매를 진행한다면 많은 도움이 될 것이라고 생각합니다.
추세매매 지지선과 저항선 이해하기
오늘은 주가의 지지선과 저항선을 알아볼텐데요. 지지선과 저항선은 추세매매의 개념 중 하나로 매매전략으로 많이 사용되고 있어요. 이동평균선으로도 지지와 저항을 알 수 있지만, 일정 가격대에서도 알 수 있어요. 하나씩 살펴보아요!
추세매매란 기술적 분석의 하나로 가격의 추세를 보고 상승과 하락을 도출해 매매하는 방법인데요. 통상적으로 주가는 일정 기간동안은 상승이나 하락, 혹은 횡보로 방향을 이어가요. 이때 그 방향성을 따라 추세 매매가 가능하게 돼요. 추세매매의 장점은 큰 수익률보다 위험성을 피하는데 있다고 해요.
지지선은 주가가 일정 가격대에서 지지를 받고 더 이상 하락하지 않는 것을 말하는데요. 저점과 저점을 이은 선이라고 생각하면 돼요. 차트를 보면서 설명할게요.
이건홀딩스-지지선
예) 이건홀딩스는 4500~5000원 사이 가격대를 저점으로 지지를 받고 있어요. 전 저점을 잘 깨지도 않고, 깨더라도 빨리 회복하는 모습을 볼 수 있죠. 이 경우 4500원 이하로 지지와 저항선 파악 내려가지 않겠다는 의지를 엿볼 수 있는데요. 만약 평소 관심을 가지고 있던 기업이라면 매수 타이밍을 잡을 수도 있어요. 하지만 언제나 주식은 확률 싸움이기 때문에 정답이라고 할 수 없어요. 세력은 예쁜 차트를 만든 뒤 개인이 매수하면 차트가 와르르 무너지는 경우도 많아요.
맘스터치-상승지지선
예) 맘스터치의 경우 저점을 계속 높혀가면 전 저점을 깨지 않고 있어요. 이 경우 상승추세선으로 지지선이 형성되었다고 보시면 돼요. 상승추세선의 길이가 길 경우 그 추세가 탄탄하고 주가가 일관되게 움직인다고 볼 수 있어요. 또 급하게 기울기가 높아지면 상승 흐름이 강하다고 볼 수 있어요.
저항선은 지지선과 반대로 일정 가격대에 닿기만 하면 하방 압력을 받아 다시 하락하는 것을 말하는데요. 고점을 뚫지 못하거나 전 고점을 뚫지 못하고 내려오는 선을 의미해요.
이건홀딩스-저항선
예) 이건홀딩스는 앞서 지지선에서 본 것처럼 5000원 부근에서 지지를 형성하고 있지만, 7000원 선에서 저항대도 형성하고 있는데요. 7000원을 찍거나 돌파해도 다시 내려오는 모습을 보여요. 지지와 저향이 반복되면 박스권이 형성됐다고 말해요.
오스템-하락저항선
예) 오스템은 전 고점을 뚫지 못하고 하락추세선을 그리고 있는데요. 이 경우 저점이 더 내려가지 않는게 중요할텐데, 오스템은 계속 저점도 내려오고 있네요. 일시적으로는 상승하기 어렵다고 판단할 수 있어요.
4. 지지선과 저항선 활용
지지선과 저항선을 활용하여 매매전략을 짤 수 있는데요. 가장 쉽게는 지지선에서 매수하여 저항선에 매도하는 방법입니다. 이론상으로는 가장 쉽지만, 실질적으로 매매를 하면 사람이 욕심이 생겨서 저항선에 왔을때 마치 뚫고 올라갈 것 같은 환상에 매도하지 않고 지지와 저항선 파악 견디다가 다시 지지선에 내려와 허무한 경우가 많은데요. 참 주식은 맘대로 되지 않는 매력이 있는 것 같아요. 정말 기계적으로 매매를 할 수 있는 분이라면, 지지선 매수/ 저항선 매도 전략을 가져가는 것도 좋을 것 같아요.
두번째는 지지와 저항을 반복해 박스권을 형성한 차트에서 저항선을 시원하게 뚫는 모습이 나온다면, 추후 관심있게 볼 필요가 있어요. 저항선을 돌파 후 그 저항선이 지지선으로 바뀐다면 상승의지가 있다고 볼 수 있어요. 하지만 반대로 지지선을 뚫고 하방으로 내려가 지지선이 저항선으로 바뀐다면 하락의지가 있다고 볼 수 있어요.
마지막으로 지지선과 저항선은 차트를 볼때 기본적 개념으로 자리잡고 있으면 유용해요. 주가의 흐름을 한눈에 파악하기도 편하고 매수가나 매도가를 정하기에도 편리합니다. 하지만 앞서 말씀드렸듯이 정답은 아니기 때문에 보조 지표 개념으로 기업분석과 더불어 이해하시면 좋을 것 같아요.
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