기술적 분석의 장점

마지막 업데이트: 2022년 7월 7일 | 0개 댓글
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기술적 분석 2

시장가격에는 수요 공급 요인이 반영되어 있으므로, 기술적 분석은 시장 정보를 파악하여 미래 가격동향을 효율적으로 예측하는데에 도움을 줄 수 있다.

2. 가격이 추세(Trend) 에 따라 움직인다.

기술적 분석의 목적과 직결된다. 기술적 분석은 형성된 추세가 전환될 때까지 지속되므로, 형성된 추세에 따라 거래하면 성공적 거래가 가능하다는 점에서 추세의 올바른 파악은 기술적 분석의 목적이다.

3. 시장의 움직임은 반복된다.

시장 참여자의 심리상태와 관련한다. 오랜 기술적 분석에 의한 차트 유형은 시장 심리 상태를 반영하고 있으므로, 이러한 유형들에 맞는 동향을 포착할 수 있다. - ex) 머리 어깨형(Head And Shoudlers) 등의 형태가 가격변동 예측의 단서로써 활용되고 있다.

머리 어깨형 (Head And Shoulders) 패턴. 대표적인 추세 전환형 패턴으로, 그림과 같이 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨의 모양을 나타내며, 이후 하락 추세로 전환된다.

Technical Analysis of Stock Trend(뉴욕금융연구소 출간) 의 애드워드 & 매기는 기술적 분석의 가정을 아래와 같이 정리했다.

  • 증권의 가치는 수요, 공급에 의해서만 결정된다.
  • 시장의 사소한 변동을 무시한다면 가격은 상당한 기간 동안 지속하는 추세에 따라 움직이는 경향이 있다.
  • 추세의 변화는 수요와 공급의 이동에 의하여 일어나게 된다. 이러한 수요와 공급의 이동에는 심리적 영향 역시 반영된다.
  • 수요와 공급의 이동은 그것이 어떠한 이유로 발생 하였든지 간에 시장의 움직임을 나타내는 차트에 의하여 추적 가능하다.
  • 차트에서 나타나는 몇 가지 패턴은 스스로 반복하는 경향이 기술적 분석의 장점 있다.

1. 어떠한 상품에도 적용이 용이하며, 간단한 정보만으로 분석이 가능하다.

2. 기본적 분석에 비하여 분석적용에 있어 다양성과 신축성이 있다.

3. 기간과 장세에 따라 분석 대상을 달리하기에 용이하다.

1. 주관성이 강하다. 즉, 분석 지표를 사용함에 있어 사용자마다 해석을 달리한다.

2. 이동평균 지표와 같이, 차트의 완성을 기다려야 하는 후행성의 성질이 있다. 즉 결과론적인 성향이 있다.
3. 차트 해석에 있어 자위성을 갖는다. 즉, 사용자의 경직된 사고를 유발할 수 있다.

기술적 분석의 의미와 장단점

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주식 투자를 할 때 기업을 분석해야 하는데요. 손익계산서, 현금흐름표, 재무비율 등을 통해 분석하는 것을 기본적 분석이라고 합니다. 그리고 주가의 움직임 자체만을 분석하는 것을 기술적 분석이라고 합니다. 주가의 움직임으로 하는 분석이 뭘까요?

기술적 분석의 의미

기술적 분석은 주가나 거래량 등 주식 시장에 나타난 과거의 데이터를 기초로 미래의 가격을 예측하는 것을 의미합니다.

기술적 분석의 장점

기술적 분석의 장점은 기술적 분석의 장점 분석 적용의 다양성과 신축성에 있습니다 . 그래서 어떤 상품도 간단한 정보만으로 분석이 가능합니다. 대상에 관계없이 다양하게 기술적 분석의 장점 쓰일 수 있어서 환율을 분석하다 주식을 할 수도 있고 선물도 분석 가능합니다 . 물론 각 대상 품목마다 조금씩 분석 기법의 차이가 있을 수 있으나 기본적인 방법에 있어서 그리 큰 차이는 없으며 또한 시장분석에 있어 가격 , 거래량 등의 쉽게 입수 가능한 정보만 있어도 신속하고 편리하게 이용할 수 있습니다 .기술적 분석의 장점

기술적 분석의 단점

기술적 분석은 주관성이 강한 특성을 갖고 있습니다 . 이는 기술적 분석 지표를 사용하여 시장을 분석하는 기술적 분석의 장점 결과들이 투자자마다 해석하는 차이가 나기 때문입니다 . 만약 똑같은 원칙과 해답을 갖고 있는 지표라면 모든 투자자가 같은 행동을 보여야 하지만 그렇지 않습니다 . 정답이 없고 해석하기 나름이라는 것이 기술적 분석의 가장 큰 기술적 분석의 장점 기술적 분석의 장점 기술적 분석의 장점 단점입니다 .

만약 A 와 B 라는 2 명의 투자자가 똑같은 종목의 RSI 지표를 보고 한 사람은 기술적 분석의 장점 매수라고 하고 또 한 사람은 매도라고 얘기할 수 있습니다 . A 라는 사람은 해당 종목을 통해 손해를 본 경험이 있어서 나쁘게 볼 수 있고 , B 라는 사람은 이익을 본 경험이 있어서 좋게 볼 수 있습니다 .

그리고 기술적 분석은 후행성의 성질을 가지고 있습니다 . 대표적인 지표로 가격 이동평균선이 있습니다 . 장기적으로 이미 지난 종목에 가격 이동평균을 대입하여 분석해보면 잘 맞는 것을 자주 확인할 수 있습니다 . 하지만 실제 매매에서는 예상과 다르게 되는 경우가 많습니다 . 그리고 대부분의 신호가 늦다는 것을 느낄 수 있습니다 . 시간이 지나야 확인할 수 있는 후생성의 성질 때문입니다 .

기술적 분석의 중요성

어떤 기업에 영향을 주는 많은 요인들은 내재적 가치를 분석할 때보다 빠르게 변하며 그 가치를 판단하는 모든 기준들이 예상에 불과합니다. 그리고 특정 기준들에 대해 과대평가 또는 과소평가될 가능성도 있기 때문에 정확한 분석을 하기에는 한계가 있습니다. 그래서 수익의 극대화를 목적으로 한다면 시장에서 형성되는 가격 움직임으로 기업을 분석할 수 있습니다. 모든 요인들은 이미 가격에 기술적 분석의 장점 포함되어 있기 때문입니다.

주식 투자를 할 때 여러 가지 기법을 사용할 수 있습니다. 하지만 어떤 기법이나 분석도 절대적인 것은 없습니다 . 주관이 반영되기 때문에 충분한 경험과 노력이 성공 여부를 좌우할 것입니다 . 기술적 분석도 모든 것을 해결해 주는 만능이 아니고 투자를 도와주는 하나의 도구입니다 . 그 도구를 얼마나 숙련되게 사용할 수 있느냐가 중요하겠습니다.

투자나침반

차트분석의 장점은 어떠한 거래방법과 기간대에도 적용할수 있다는 것이다 . 주식차트분석방법의 범용성이 적용되지 않는 주식차트는 없다 . 차트분석가들은 원하는 만큼 시장을 분석할수 있는데 기본적 분석은 그렇지 않다 . 기본적 분석의 경우 다루어야 할 엄청난 양의 자료 때문에 대부분의 기본적 분석가들은 전문화되는 경향이 있다 . 기술적분석가의 또다른 이점은 큰 그림인데 모든 시장을 분석함으로써 전반적으로 시장이 어떻게 움직이고 있는지 뛰어난 감을 얻고 한 그룹의 시장을 집중함으로써 얻는 좁은 시각을 벗어날수 있다 .

차트분석의 원리는 주식과 선물에 모두 적용된다 . 사실 기술적 분석은 처음 주식시장에 적용되었다가 나중에 선물시장에 적용되었다 . 금리시장과 외환시장을 포함하는 금융선물시장은 차트분석에 좋은 대상이다 . 또한 차트분석의 또 다른 장점은 다른시간대에 적용될수 있다는 점이다 . 이용자가 데이트레이딩을 목적으로 하루중의 가격변화를 거래대상으로 하든 중장기 추세를 거래대상으로 하든 똑 같은 원리가 적용된다 . 종종 무시되어온 기간대가 보다 장기적인 기술적 예측인데 주간 월간차트를 이용한 장기시장예측은 기술적 분석에서 아주 중요한 부분중 하나이다 .

일반적으로 기술적분석을 하다보면 의문이 생기게 되는데 과거의 가격자료를 바탕으로 앞으로의 가격방향을 예측할수 있느냐 하는 것이다 . 비판적인 사람들은 차트는 우리에게 현재까지 시장움직임을 알려준다 . 그러나 앞으로 어떻게 될것인지는 알려주지 못한다 . 라고 한다 . 그러나 기술적 분석에 대한 예측에 대해서 심각한 의문을 갖는다면 모든 경제적 기본적 분석을 포함해서 과거자료를 근거로 예측하는 모든 다른형태의 예측이 유효한가에 대한 의문도 동시에 가져야 한다 .

증권분석에서의 기술적 분석 방법들

기본적 분석은 주식이 고평가인지 저평가인지를 결정하기 위해 주식의 내재가치를 파악하려는 시도입니다. 반면에 기술적 분석은 주식시장의 과거 가격 패턴을 분석하여 미래 가격의 움직임이나 시장의 경향을 예측하는 것입니다.

기본적 분석은 시장 가격이 언젠가는 내재가치에 수렴한다는 가정하에 주식의 실현 가치에 접근하려고 노력합니다. 기술적 분석도 시장 가격을 보지만 이는 주식의 가격 움직임을 예측하려는 시도이고 가격이 움직이는 이유에 대해서는 관심을 기술적 분석의 장점 갖지 않습니다.

기술적 분석은 과거의 가격이나 거래량 자료의 조사에 기초하여 미래의 경향을 예상하고 주가의 움직임을 예측합니다. 이는 과거의 성과를 이용하여 미래성과를 예측하는 것이죠.

만약 가격이 추세 속에서 움직이고 시간에 따라 점진적으로 움직인다면 분석가는 주가가 바뀌기 시작하는 때를 알 수 있을 것입니다. 결과적으로 기술적 분석은 수요와 공급의 충분한 효과가 시장가치에 반영되기까지에는 시간이 걸리므로 주가가 움직이는 패턴을 잘 분석하면 초과수익을 얻을 수 있다고 봅니다.

기술적 분석의 장점은 기본적 분석에 사용되는 방대한 자료가 필요 없고 증권의 매매시점을 포착하기 쉬우며 주가 움직임에는 계량화하기 어려운 심리적 요소가 많이 반영되는데 이를 감안할 수 있다는 점들을 들 수 있습니다.

그러나 기술적 분석의 문제는 과거가 반복된다고 보는 것이 비현실적이며, 동일한 상황을 보면서도 해석이 달라질 수 있다는 점들입니다.

차트의 작성 방법, 이동평균선

기술적 분석은 과거 주가 움직임을 그림으로 나타낸 차트에서 대부분 기술적 분석의 장점 시작되죠. 차트의 종류는 선, 봉, 점수 차트가 있습니다.

선 차트 Line Chart

매일매일의 가격을 직선으로 연결한 차트입니다. 시장의 추세를 개괄적으로 볼 수 있죠.

하루의 주가 움직임 범위를 모두 표시한 것으로 미국식 차트와 일본식 차트가 있습니다.

미국식 차트 Bar Chart

하루의 주가 움직임에서 고가, 저가, 중가를 표시해서 작성합니다.

일본식 차트 Candlestick Chart

하루의 주가 움직임에서 시가, 고가, 저가, 종가를 표시하여 작성하는데, 시가에 비해 종가가 상승하면 적색 또는 백색으로 표시하고 이를 양선이라고 하죠. 시가에 비해 종가가 하락 하면 청색 또는 흑색으로 표시하며 이를 음선 이라고 합니다.

주가의 변화를 그대로 나타내는 것이 아니라 일정한 가격 변동폭을 정해놓고 주가 가격이 변동폭을 초과해서 상승하거나 하락하는 경우 정해진 기호로 표시해 나가는 방법입니다.

사소한 주가의 움직임은 무시하고 추세를 파악하고 싶을 때 사용하죠. 삼선전환도Point & Figure P&F 차트가 해당됩니다.

이동평균선 Moving Average

일정한 기간의 주가 평균을 선으로 나타낸 것으로 하루가 지나면 제일 오래된 주가를 제외하고 새로운 주가를 편입하는 식으로 이동평균을 계산하여 선 차트나 봉 차트와 같이 나타냅니다.

5일 주가 이동평균이라면 다음과 같이 계산됩니다.

이동평균선의 기간은 보통 5일, 20일, 60일, 120일, 200일을 사용하는데 5일 이동평균선은 한 주간 주가 움직임의 평균이고, 20일은 1달, 60일은 1분기, 120일은 6개월, 200일은 1년의 평균적인 주가를 나타낸다고 볼 수 있습니다.

기술적 분석은 주가가 추세를 가지고 움직인다고 믿습니다. 그러나 가격의 작고 무작위적인 오르내림은 이런 추세를 감추게 합니다. 이동평균선을 이용하면 작고 무작위적인 오르내림을 제거하여 중장기적인 추세를 파악할 수 있습니다.

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